Αυτοματοποίηση εισπρακτέων λογαριασμών
A hands-on automation layer for team accounts receivable that manages invoices, payments, write-offs, customer support and month-end accounts receivable reporting.
Best candidates are workflows with recurring billing, cash application, customer support, and issue review. For Accounts Receivable, the strongest business cases necessarily involve the use of accruals and collection/dispute automation to connect working capital.
Where is the company
Διαχειριστές εισπρακτέων λογαριασμών, ελεγκτές, διαχειριστές πιστώσεων, κοινά κέντρα εξυπηρέτησης και λογιστικές ομάδες.
Δεν προορίζεται να αντικαταστήσει την οικονομική κρίση. Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί η επαναλαμβανόμενη εργασία συλλογής, χαρτογράφησης, επικύρωσης, αντιστοίχισης και συσκευασίας, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην αναθεώρηση και την παροχή συμβουλών στην επιχείρηση.
Τυπικοί υποψήφιοι για αυτοματισμό
- Επικύρωση εμφάνισης λογαριασμών πελατών, δημιουργία τιμολογίων και παράδοση
- Παράδοση προετοιμασίας και παράδοσης. id="u_5">Γήρανση απαιτήσεων, αποζημιώσεις για επισφαλείς οφειλές και υποστήριξη κλεισίματος στο τέλος του μήνα
- Τον καθορισμό προτεραιοτήτων των συλλογών και τη συλλογή της παρακολούθησης των πελατών
- Λογιστικά, σύντομες πληρωμές και απαντήσεις
- Aging of receivables, allowances for doubtful debts and month-end closing support
Δώστε προτεραιότητα στις εισπράξεις, παρακολουθήστε ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα και αυτοματοποιήστε την αναφορά εισπρακτέων λογαριασμών
Πρόκειται για ροές εργασιών που πιθανότατα επωφελούνται από την πρακτική αυτοματοποίηση με Excel, Power Query, MultiResource, και pet, Power Query, control-sensitive.
Επικύρωση εμφάνισης λογαριασμών πελατών, δημιουργία τιμολογίων και παράδοση
Πόνος: Οι ομάδες χρέωσης συλλέγουν με μη αυτόματο τρόπο παραγγελίες πωλήσεων, συμβόλαια, κάρτες τιμών, επιβεβαιώσεις παράδοσης, φύλλα χρόνου, αναφορές χρήσης και δεδομένα δεδομένων/πελάτη. Επισημαίνει ποσότητες, τιμές, ΦΠΑ, δεδομένα πελατών ή έλλειψη υποστήριξης για την υποστήριξη της διαδικασίας.
Δυνατότητα αυτοματισμού: Χρησιμοποιήστε τεχνητή νοημοσύνη για να ελέγξετε τα δεδομένα χρέωσης σε σχέση με συμβόλαια και έγγραφα πηγής, να εντοπίσετε υποστήριξη που λείπει, να προτείνετε γραμμές τιμολογίων, φορολογική προετοιμασία, επικοινωνία με τον πελάτη και τρόπο αποστολής και, στη συνέχεια, να προετοιμάσετε τιμολόγια για επαλήθευση και διανομή.
Παραγγελίες πωλήσεων, συμβόλαια/αρχεία συντελεστών, κύριες κάρτες φόρου τιμής, εκθέσεις AT, κάρτες χρόνου παράδοσης, AT, αναφορές σχετικά με το χρόνο παράδοσης των πελατών μας. προηγούμενα τιμολόγια, πρότυπα τιμολόγησης.
Επαληθευμένο αρχείο τιμολόγησης με γραμμές έτοιμες για λογαριασμούς, σημειώσεις εξαίρεσης, λίστα υποστήριξης που λείπει, κάτοχος αναθεωρητή και παρακολούθηση διανομής.
Παράδοση προετοιμασίας και παράδοσης. id="u_5">Γήρανση απαιτήσεων, αποζημιώσεις για επισφαλείς οφειλές και υποστήριξη κλεισίματος στο τέλος του μήνα
Πόνος: προσωπικό AR αντιστοιχίζει χειροκίνητα τα αρχεία τραπεζικών αποδείξεων με χρήση τραπεζικών αποδείξεων, τα αρχεία τραπεζικών αποδείξεων για την αποστολή πληρωμών με τα αντίγραφα κίνησης του πελάτη. αναφορές, ονόματα πελατών και αριθμούς λογαριασμού. Οι σύντομες πληρωμές, οι ομαδικές πληρωμές και οι ασαφείς σύνδεσμοι παραμένουν ανεφάρμοστες.
Automation opportunity: Automate payment matching by combining bank transactions, remittance details, and open AR balances. AI-assisted matching logic suggests invoice allocations, assigns confidence scores, and separates clear matches from items that require review.
Τράπεζα κίνησης, lockbox/αρχείο πληρωμής, email εμβάσματος/PDF, ανοιχτές θέσεις AR, πληροφορίες βασικού πελάτη, εγγραφή τιμολογίων, ιστορική συμπεριφορά πληρωμών.
Cash application register with matched invoices, open investigation items, confidence score, exception category, and ERP import file.
Τον καθορισμό προτεραιοτήτων των συλλογών και τη συλλογή της παρακολούθησης των πελατών
Πόνος: Οι Zs εξετάζουν χειροκίνητα τις αναφορές γήρανσης, αποφασίζουν ποιους πελάτες θα ακολουθήσουν, αναζητούν προηγούμενα email, ελέγχουν γραμμάτια υπόσχεσης και γράφουν μηνύματα παρακολούθησης για παρακολούθηση. Οι παραβατικοί λογαριασμοί υψηλής αξίας μπορούν να παραληφθούν όταν τα παλιά αρχεία είναι μεγάλα.
Δυνατότητα αυτοματισμού: Χρησιμοποιήστε τεχνητή νοημοσύνη για να δώσετε προτεραιότητα στις ενέργειες είσπραξης χρησιμοποιώντας καθυστερημένη αξία, ημέρες καθυστέρησης, ιστορικό πελάτη, κατάσταση διαφωνιών, γραμμάτια γραμμάτων και δείκτες κινδύνου. Το μοντέλο δημιουργεί προσαρμοσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης και σημειώσεις κλήσεων.
Γήρανση AR, Βασικές πληροφορίες πελατών, Όροι πίστωσης, Πληρωμές, Σχεδιασμός Προηγούμενων Παρακολούθησης, Σχεδιασμός Πληρωμών Μη Καταλογισμός Λογαριασμών. Ιστορικό διαχειριστή.
βαθμολογία, επόμενη ενέργεια, ιδιοκτήτης, στοιχεία επικοινωνίας, κείμενο λίστας email και αναμενόμενος αντίκτυπος στο μαγείρεμα.
Λογιστικά, σύντομες πληρωμές και απαντήσεις
Πόνος: Οι βραχυπρόθεσμες πληρωμές, οι εκπτώσεις, οι μη αυτόματες διαφορές φόρου, οι αιτήσεις πίστωσης μέσω των επενδυτικών τιμών, τιμολόγια, συμβόλαια, απόδειξη παράδοσης, πιστωτικά σημειώματα και πύλες πελατών. Η ανάλυση εξαρτάται συχνά από.
Δυνατότητα αυτοματισμού: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κατηγοριοποιήσει τον τύπο χρέωσης/διαφωνίας, να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, να συνοψίσει τη βασική αιτία, να προτείνει τον ιδιοκτήτη/ενέργεια και να δημιουργήσει ένα δομημένο πακέτο για πωλήσεις, λειτουργίες, πίστωση ή χρηματοδότηση.
Λίστα ειδοποιήσεων email, short-ports, λογαριασμών πελατών συμβόλαια, απόδειξη παράδοσης/POD, πιστωτικά σημειώματα, τιμοκαταλόγους, πρόγραμμα παρακολούθησης αποθήκευσης.
Αρχείο διαχείρισης μηνυμάτων με κωδικούς λόγους, συνδέσμους σε αποδεικτικά στοιχεία, προτάσεις διευθύνσεων, κάτοχο, χρονοδιάγραμμα και πρόχειρη απάντηση πελατών.
Aging of receivables, allowances for doubtful debts and month-end closing support
Πόνος: Στο τέλος του μήνα, το τμήμα οικονομικών προετοιμάζει χειροκίνητα σχόλια γήρανσης AR, αναμενόμενες πιστωτικές απώλειες/επιδόματα για επισφαλείς οφειλές, έσοδα από επιταγές διακοπής, μια επισκόπηση αχρησιμοποίητων μετρητών και χρονοδιαγράμματα κλεισίματος. Συχνά δημιουργούνται επεξηγήσεις από πολλαπλές αναφορές υπό πίεση χρόνου.
Δυνατότητα αυτοματισμού: Χρησιμοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη για να προετοιμάσετε ανάλυση κλεισίματος AR, συνοψίζοντας περιορισμένες κινήσεις, πελάτες υψηλού κινδύνου, αχρησιμοποίητα μετρητά, υπολειπόμενα υπόλοιπα, αναμενόμενες εισπράξεις και συντελεστές αποθεματικών με σαφή διαδρομή ελέγχου.
AR aging, risk/credit customer data, payment history, collection notes, tracker reports, file of unused cash funds, register of incomes/accounts, previous reserve model.
πακέτο κλεισίματος AR τέλους μήνα με γέφυρα παλαίωσης, υποστήριξη αποθεματικών, σχόλια κινδύνου, αχρησιμοποίητο κόστος μετρητών και υποστήριξη ημερολογίου
Ξεκινήστε με την πιο απαιτητική ροή εργασιών, επικυρώστε τα τρέχοντα αρχεία των αποτελεσμάτων και, στη συνέχεια, αποφασίστε τι θα ξεκινήσει η παραγωγή.
Έλεγχος απόδειξης αξίας τεσσάρων εβδομάδων
Start with the most challenging workflow, validate results current files and then decide what should go into production.
Φάση
Βασική δραστηριότητα
1. Ανακάλυψη
Δημιουργήστε έναν χάρτη της διαδικασίας AR, των σημείων προβλημάτων, των πηγών αρχείων, των πεδίων ERP, των συνθηκών πελατών, των κανόνων εμφάνισης τιμολογίων, της λογικής για την εφαρμογή προετοιμασιών και των περιορισμών ελέγχου.
2. Δείγμα συλλογής δεδομένων
Συλλέξτε δειγματοληπτικά δεδομένα τράπεζας, κύκλωμα μεταφοράς δεδομένων, κύκλωμα μεταφοράς πελατών, μεταβιβάσεις δειγμάτων, τιμολόγιο πελατών σημειώσεις συλλογής, παρακολούθηση δεδομένων και αρχεία κλεισίματος AR στο τέλος του μήνα.
3. Prototype 1
Δημιουργήστε το πρώτο proof-of-value proof-of-value processing. id="u_2">Εβδομάδα 2
4. Πρωτότυπο 2
Προσθήκη αποθεματικού ή κλεισίματος χρέωσης για τη ροή εργασίας του πελάτη στο τέλος του μήνα, τη ροή εργασίας στο τέλος του μήνα, id="u_10">Επιλεγμένες ροές εργασίας
Θέλετε να μάθετε ποια ροή εργασιών AR θα πρέπει πρώτα να αυτοματοποιηθεί;
Sign up for a dedicated automation review and we'll map the process, assess file readiness, and define the first practical proof-of-value workflow.
Sign up for consultation