Schätzen Sie den ROI der Automatisierung eines Finanzworkflows

Der Rechner schätzt die potenzielle Rendite aus der Automatisierung eines wiederkehrenden Finanzprozesses. Dabei werden der aktuelle manuelle Aufwand, die Häufigkeit, die Anzahl der beteiligten Personen, der Umfang des Prozesses, die Fehler- oder Nacharbeitsquote und das geschätzte Automatisierungspotenzial betrachtet. Das Ergebnis zeigt die geschätzte Anzahl eingesparter Stunden pro Jahr, die Kosten der freigewordenen Zeit, die Amortisationszeit und den ROI-Bereich.

Nein. Der Rechner kann von kleinen, mittleren und großen Finanzteams genutzt werden. Der Rechner ist besonders nützlich, wenn der Prozess regelmäßig wiederholt wird, Excel-Dateien, ERP-Exporte, manuelle Prüfungen, Abstimmungen oder sich wiederholende Berichte umfasst.

Sie können Workflows für Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Hauptbuch, FP&A, Controlling, Treasury, Berichterstattung, Gehaltsabrechnung, Steuern, Einkauf und andere Finanzprozesse bewerten. Wenn Ihr Workflow nicht aufgeführt ist, wählen Sie „Andere“ aus und beschreiben Sie ihn manuell.

Nein. Das Ergebnis ist eine ungefähre Schätzung, die auf den von Ihnen eingegebenen Informationen basiert. Es sollte als Ausgangspunkt für Diskussionen und nicht als garantiertes finanzielles Ergebnis gesehen werden. Um eine genauere Schätzung zu erhalten, müssen Sie sich die tatsächlichen Dateien, Systeme, Prozessschritte, Datenqualität und Ausnahmebehandlungsregeln ansehen.

Not necessarily. In many finance departments, automation does not result in direct staff reductions. Instead, it frees up power by reducing repetitive manual work. This time can be redirected to analysis, control, forecasting, business partnerships, and faster month-end reporting.

Gute Kandidaten sind Arbeitsabläufe, die repetitiv, regelbasiert und datenintensiv sind und derzeit über Excel, E-Mail, ERP-Exporte, manuelles Kopieren und Einfügen, Abgleich oder Neuformatierung abgewickelt werden. Beispiele hierfür sind die Verarbeitung von Rechnungen, der Abgleich von Bankkonten, die Berichterstattung am Monatsende, die Gewinn- und Verlustkonsolidierung, die Abweichungsanalyse und die Vorbereitung von Management Packs.

Schlechte Kandidaten sind einmalige Aufgaben, auf Beurteilungen basierende Entscheidungen, Prozesse mit sich ständig ändernden Regeln oder Arbeitsabläufe, bei denen Eingaben inkonsistent sind und es keine wiederholbare Logik gibt. Sie können noch verbessert werden, erfordern jedoch in der Regel eine Neugestaltung des Prozesses vor der Automatisierung.

Der Rechner schätzt den aktuellen jährlichen Aufwand basierend auf Prozesshäufigkeit, Volumen, Zeit pro Artikel und Workflow-Eingaben. Anschließend wird eine ungefähre Bandbreite an Automatisierungseinsparungen angewendet, die auf der Art des Arbeitsablaufs, dem manuellen Aufwand, der Reife des Tools, der Datenstruktur und der Komplexität basiert.

Ja. Mit Excel gefüllte Arbeitsabläufe sind häufig gute Kandidaten für die Automatisierung, insbesondere wenn dieselben Exporte, Zuordnungen, Formeln, Abstimmungen oder Berichtsvorlagen Monat für Monat wiederholt werden.

Manchmal, aber nicht immer. Im Finanzwesen ermöglicht das beste Automatisierungsdesign den Mitarbeitern häufig die Kontrolle über Überprüfungen, Genehmigungen, Beurteilungen und Ausnahmen. Künstliche Intelligenz und Automatisierung sind am nützlichsten für die Datenvorbereitung, -extraktion, -validierung, -abgleichung, -abstimmung, Kommentarentwürfe und Berichte.

Sie benötigen nur ein grobes Verständnis des Workflows: wie oft er ausgeführt wird, wie lange er dauert, wie viele Personen beteiligt sind, wie viele Dateien oder Transaktionen verarbeitet werden und welche Tools derzeit verwendet werden. Genaue Zahlen sind hilfreich, aber für eine erste Schätzung nicht erforderlich.

Eine Schätzung ist hilfreich, aber nicht endgültig. Die Genauigkeit hängt von der Qualität der Eingabedaten und der Komplexität des Arbeitsablaufs ab. Das Ergebnis sollte durch eine kurze Überprüfung des Arbeitsablaufs anhand realer Beispiele Ihrer Dateien, Berichte, Exporte und manuellen Schritte bestätigt werden.

Sie erhalten eine grobe Schätzung der potenziellen Zeitersparnis, der jährlich freigegebenen Kosten, der Amortisationszeit und des Automatisierungspotenzials. Anschließend können Sie eine eingehendere Prüfung anfordern, um die Zahlen zu bestätigen und den besten Automatisierungsansatz für Ihren Workflow zu ermitteln.

Nein. Viele Finanzautomatisierungstools umgehen bestehende Systeme, indem sie ERP-Exporte, Excel-Dateien, Berichte, E-Mail-Anhänge, APIs oder strukturierte Vorlagen verwenden. Normalerweise besteht das Ziel darin, den Arbeitsablauf rund um Ihre aktuellen Systeme zu verbessern und nicht, sie zu ersetzen.

Ja. Nach der Betrachtung des Workflows, der Dateien, Systeme und der erwarteten Ausgabe kann je nach Prozess und Geschäftsfall eine Automatisierung mit Excel, Power Query, Python, KI-Assistenten, Workflow-Automatisierung, Reporting-Tools oder Systemintegration entwickelt werden.